X

نرم افزار خزانه داری و مدیریت تسهیلات بانکی

محصولات خزانه داری

 

اين شركت با افتخار آمادگي خود را جهت هرگونه همكاري در زمينه نرم افزار و سخت افزار اعلام داشته و اميدوار است با اتکا به تعهد، نوآوري و تخصص کادر خود در اين راستا خدمات شايسته اي را ارائه نمايد.

 

منافع و مزایای استفاده از نرم افزار خزانه داری

بهینه سازان اطلاعات پویا

 

سرمایه‌های مالی از منابع با اهمیت سازمانی است. نرم‌افزار خزانه داری بهینه سازان به شما کمک میکند گردش اسناد، وجوه نقد و اوراق بهادار خود را در بانک، صندوق و تنخواه کنترل کنید، عملیات دریافت و پرداخت و عملیات پایان سال را مدیریت کنید، و با ارائه‌ی گزارش‌های کامل از زوایای مختلف ین امکان را در اختیار مدیران و تصمیم‌گیرندگان سازمان قرار می‌دهد که در کم‌ترین زمان ممکن، بتوانند اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنند.

درخواست دمو

 

 

 

خط ویژه  72 3 75

تواناییهای سیستم

خدمات سیستم به شما

اين شركت با افتخار آمادگي خود را جهت هرگونه همكاري در زمينه نرم افزار و سخت افزار اعلام داشته و اميدوار است با اتکا به تعهد، نوآوري و تخصص کادر خود در اين راستا خدمات شايسته اي را ارائه نمايد.

ویژگی ها و امکانات نرم افزار خزانه داری و صدور چک بهینه سازان اطلاعات پویا

 
  • امکان تعريف بانك ها، شعب و حسابهاي جاري مختلف
  • امکان تعريف صندوق به تعداد نامحدود، تعریف صندوق‌دارهای مختلف بصورت دائم، موقت و شیفتی
  • امکان تعريف اطلاعات مربوط به دسته چك، تعريف مشخصات و ابعاد انواع دسته چكها به جهت چاپ چك بصورت Scan برگ چک
  • امکان تعريف اسناد طبقه بندي شده به صورت چك هاي روز و مدت دار، وجوه نقد، اعلاميه بانكي و ...
  • امکان ثبت اسناد دريافتي به صورت وجوه نقد، اسناد روز، اسناد مدت دار، اعلاميه ها و...
  • امکان ثبت اسناد پرداختي به صورت وجوه نقد، اسناد روز، اسناد مدت دار، اعلاميه ها و ...
  • امکان کنترل ته برگ چکها بدون گزارش گيري
  • امکان تعريف انواع قراردادهاي مربوط به انواع تسهيلات بانكي
  • امکان تعريف انواع ارز و تعیین نرخ ثابت و شناور و نرخ هاي ارز به يكديگر
  • امکان تعريف و تنظيم آلارم هاي مربوط به سرسيد چک ها ي دريافتي،پرداختي و يا حتي سررسيد اقساط تسهيلات بانکي
  • امکان تعريف جدول زماني براي آلارم هاي سيستم بصورتيکه ميتوانيد تنظيم نماييد از چند روز قبل سيستم به کاربران هشدار دهد. اين تنظيم بر حسب نوع عمليات در نرم افزار براي مثال اسناد دريافتني نزد صندوق و اسناد پرداختني و تسهيلات بانکي متفاوت خواهد بود.
  • عملیات مربوط به چک،؛ امکان ثبت اسناد واگذاري به بانک، وصولي، برگشتي، ابطال شده، عودت شده و خرج شده ، استرداد از بانک ، عودت خرج و چکهاي مسدودي بابت اسناد دريافتني و اسناد پرداختنی
  • ثبت ضمانت نامه هاي بانكي
  • ثبت تسهيلات بانكي، اقساط مربوطه و جرايم آنها
  • ثبت درخواست وجه توسط واحدها و اعمال كنترل هاي مربوطه و تاييد آن توسط مدير مربوطه
  • امکان بازيابي و بازگرداندن اسناد حذف شده، توسط کاربر
  • امکان ارجاع و گردش اسناد بين کاربران مالي و مديران همراه با توضيحات و پيگيري آنها
  • امکان ثبت هزينه های تنخواه ( دارای کانورت از اکسل)
  • امکان تعريف فرآيند ها و کارتابل اسناد
  • امکان تعريف ارجاعات مجاز هر کاربر
  • ارسال تمامی عمليات به مالي

گزارشات سیستم خزانه داری و صدور چک بهینه سازان اطلاعات پویا

 
  • گزارش وجوه نقد دریافتی، اسناد دریافتنی به تفکیک مشتریان یا پرداخت کنندگان
  • گزارش وجوه نقد پرداختی، اسناد پرداختنی به تفکیک تامین کنندگان یا دریافت کنندگان
  • گزارش وضعیت اسناد مختلف؛ اسناد واگذار شده، اقلام باز
  • امکان تهیه صورت گردش وجوه نقد
  • كنترل وضعيت اقساط پرداختي و پرداختني، اقساط معوقه، جرائم متغلقه
  • گزارشات نموداري و مقايسه اي حسابها
  • امکان مقایسه گزارشات خرانه داری و ارتباط آطلاعات با مالی
  • گزارش اسناد دريافت و پرداخت بين کارتابل کاربران
دی ان ان